Tips Accurate Online: Mengatasi Kendala Faktur Ganda Pada Saat Impor Pelanggan

Accurate Online merupakan software akuntansi berbasis cloud yang banyak digunakan pelaku usaha untuk mengelola keuangan dengan lebih efisien. Salah satu fitur yang sangat bermanfaat adalah impor otomatis master customer beserta saldo awalnya. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pengguna mengalami kendala ketika ingin mengimpor data pelanggan yang memiliki lebih dari satu faktur secara bersamaan.

| Tips 1: Isi Data Hanya Pada Kolom Tertentu Saja

Jika terdapat dua atau lebih faktur saldo awal pada satu pelanggan, cara terbaik adalah menambahkan beberapa baris data sesuai dengan jumlah faktur dengan ID pelanggan yang sama di file Excel. Pada baris pertama, data pelanggan wajib diisi lengkap. Selanjutnya, untuk baris berikutnya cukup isi data ID Pelanggan, Nama, Saldo Awal Per Tanggal, Saldo Awal, Mata Uang Saldo, No. Faktur saldo, Cabang Saldo, dan Penjual Saldo yang berkaitan dengan faktur tambahan tanpa perlu mengulang seluruh informasi pelanggan.

| Tips 2: Centang Opsi “Lakukan Update Data”

Saat mengimpor file Excel tersebut, pastikan Anda mencentang opsi “Lakukan update data”. Langkah ini bertujuan agar Accurate Online membaca data tersebut sebagai pembaruan, bukan entitas pelanggan baru. Jika ID pelanggan dikosongkan, sistem akan menganggapnya sebagai pelanggan berbeda sehingga berpotensi menimbulkan data ganda. Dengan metode tersebut, proses impor saldo awal pelanggan dengan banyak faktur dapat berjalan lebih lancar dan minim kesalahan.

Baca Juga: Triangle Fraud: Mengungkap Masalah dan Solusi Praktis Mencegah Kecurangan

Kesimpulan

Dari kedua tips di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan impor master customer dengan banyak faktur di Accurate Online bergantung pada dua hal penting. Pertama, memastikan setiap faktur dicatat dalam baris terpisah dengan ID pelanggan yang sama agar data tetap konsisten. Kedua, selalu mencentang opsi “Lakukan update data” untuk menghindari terbentuknya pelanggan baru yang tidak diinginkan. Dengan memadukan kedua langkah ini, pengguna dapat mengelola data pelanggan secara lebih terstruktur, mencegah duplikasi, dan menjaga akurasi laporan keuangan. Efisiensi ini bukan hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan akuntansi perusahaan.

Referensi

Ultima Solusindo. Impor Daftar Pelanggan Dengan Akun Piutang Lebih Dari Satu – Accurate Online. Ultima Solusindo. https://ultimasolusindo.com/impor-daftar-pelanggan-dengan-akun-piutang-lebih-dari-satu/

Account.co.id. Impor Data Pelanggan Accurate Online. Account.co.id. https://account.co.id/impor-data-pelanggan-accurate-online/